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光伏板块深度调整，新一轮反弹会否到来？
光伏龙头触底反弹
5月13日早盘，通威股份（600438）（600438.SH）高开后迅速拉升，盘中触及涨停，封单一度超过90万手。5月12日晚间，通威股份公告称，公司已完成2025年度第二期科技创新债券发行工作，实际发行总额5亿元，发行利率2.32%，发行价100元，募集资金已于2025年5月12日全额到账。
翻开历史走势可以发现，通威股份目前股价处在近四年来低点附近。该公司股价曾在2022年7月5日创下历史高点64.1元/股（前复权）牛盈宝，截至5月12日收盘，收盘价较历史高点回撤幅度高达71.59%。
作为光伏龙头，通威股份股价如此巨大的回撤与整个光伏行业面临的困境相关。在经历高速增长之后，受国内外供需错配、市场竞争激烈等多因素影响，近两年光伏行业出现了下滑趋势。以通威股份为例，公司2022年营收和净利润分别达到1424.23亿元、257.26亿元，两项数据均为历史峰值，到了2023年营收和净利润开始呈现同比下降，2024年公司净利润转为亏损状态。
今日早盘，除通威股份外，光伏板块大幅反弹的还有东方日升（300118）、欧晶科技（001269）、协鑫集成（002506）、宝馨科技（002514）、钧达股份（002865）、中来股份（300393）等。
光伏产业链有望迎来基本面修复
针对目前光伏行业面临的困境牛盈宝，中国光伏行业协会理事长曹仁贤认为，要加强技术创新，加大研发投入；加强行业协调，理性规划产能；积极拓展海外市场，抓住国际机遇；强化行业制度，避免出现低于成本价投标的情况。
对于光伏行业的发展趋势，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华分析称，我国光伏行业发展将迎来“终端用能电气化”“电力消费低碳化”“能源生产低碳化”等方面的新机遇。同时，我国光伏行业需要与更多行业协同发展、光伏技术的开发需要进一步结合应用端需求，要探索“合作出海”新模式。
国金证券表示，预计2025年光伏新增装机维持10%至15%左右的增速，光伏新增装机区域分布也将持续多元化。其中，中东、中亚、南亚、拉美、非洲等地区因能源转型、日照资源优势等因素，有望在低基数下实现高速增长，从而带动光伏装机需求持续增长。
中信证券研报称，在光伏产业链量、价、利触底的情况下，需求端有望逐步复苏并稳健增长，供给侧通过行政约束、自律限产和市场化出清等手段，行业有望迎来基本面修复。
机构看好21股业绩稳健增长
二级市场表现来看，光伏板块整体已深度调整。据证券时报·数据宝统计，截至5月12日收盘，收盘价与2024年以来高点相比，光伏概念股平均回撤36.55%。20只概念股回撤幅度超50%，包括金辰股份（603396）、欧晶科技、固德威、晶澳科技（002459）、天合光能等。
近期部分概念股成交活跃度出现明显提升。数据宝统计，截至5月12日收盘，5月以来日均成交额较上个月增幅超20%的光伏概念股有26只。京运通（601908）、高测股份、精工科技（002006）、迈为股份（300751）、振江股份（603507）、露笑科技（002617）6股日均成交额环比增幅翻倍。京运通成交额环比增幅为695.8%，排在第一位，该股今日早盘封住涨停板。
从未来增长潜力来看，根据5家以上机构一致预测，今明两年净利润增速均有望超10%的光伏概念股有21只。截至5月12日收盘，这些概念股中，阳光电源（300274）、横店东磁（002056）、正泰电器（601877）、林洋能源（601222）、中信博5股市盈率低于20倍。
阳光电源滚动市盈率为10.91倍，排在最低位置。今年一季度，公司实现净利润38.26亿元，同比增长82.52%。华安证券（600909）认为，阳光电源一季度业绩超预期，公司产品、成本、品牌优势构筑高壁垒，随着大容量电芯迭代、构网型等技术升级、海外产能扩建推进，公司全球竞争力与份额有望进一步夯实，充分受益于光储需求高增。
上述21只业绩有望稳健增长的概念股中，不少公司获得机构扎堆重仓。据数据宝统计，一季度末机构持仓占流通股比例超50%的有6只，分别是联泓新科（003022）、南网能源（003035）、正泰电器、科士达（002518）、横店东磁、福斯特（603806）。
在众多机构中，社保基金持仓备受关注。据数据宝统计，正泰电器、艾罗能源、上能电气（300827）、福莱特（601865）、中信博5股前十大流通股东名单出现社保基金身影。社保基金持仓比例最高的是正泰电器，一季度末共有2只社保基金组合持仓该股，合计持仓比例达到4.05%。此外牛盈宝，该股还获得2只养老保险基金组合重仓。
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